Dow Jones Futures: rynek ryczy, ale jeszcze się nie spiesz; AMD oferuje zapasy w pobliżu miejsca zakupu

Kontrakty futures na Dow Jones są otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq

Giełda spadła w kierunku dużego wsparcia, ale odbiła się w piątek, na czele z jabłko (AAPL), Tesli (TSLA) i akcje banków. Nasdaq jest bliski ponownego osiągnięcia szczytów z 2023 r., podobnie jak S&P 500 i Dow Jones. Ale byliśmy tu już wcześniej.

X

Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) Sobotnie raporty o zarobkach.

Możliwości zakupu są nadal ograniczone. Gigant Dow Jonesa wiza (Piąty), Zaawansowane Mikro Urządzenia (AMD) I Cos TJX. (TJX) najedź kursorem na wpisy. Asortyment Visa znajduje się na terytorium kupna, ale może mieć również inne wpisy. AMD, karmiony Microsoftu (MSFT) pretensjonalna sztuczna inteligencja, u progu wczesnego wejścia. Podobnie jak akcje TJX.

Akcje Tesli są jeszcze daleko od punktu kupna, ale warto je ponownie obejrzeć.

Mimo zbiórek w piątek, Backwest Bancorp (PACW) i inne banki regionalne były niesamowitymi tygodniami. Więc miej oko na akcje PACW, Bank Zachodniego Sojuszu (WAL) i ogólnie banków regionalnych.

Inwestorzy powinni zachować ostrożność w zwiększaniu ekspozycji, dopóki wzrost rynku – wciąż „pod presją” – nie pokaże większej siły i zasięgu. Ale to może nadejść wkrótce.

Akcje firmy Microsoft znajdują się w IBD Long-Term Leaders.

Film osadzony w artykule omawiał i analizował kolejny złożony tydzień rynku Królowie (DKNG), Visa i TJX.

Kontrakty terminowe Dow Jones

Kontrakty terminowe Dow otwierają się o godzinie 18:00 czasu wschodniego, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100.

Pamiętaj, że działania z dnia na dzień w kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Rajd giełdowy słabł przez większą część tygodnia, ale w piątek odbił się i zakończył z mieszanymi wynikami.

Dow Jones Industrial Average spadł o 1,2% podczas ubiegłotygodniowego handlu na giełdzie. S&P500 spadł o 0,8%. Indeks Nasdaq Composite zyskał 0,1%. Mała kapitalizacja Russell 2000 spadła o 0,4%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych straciła ułamek do 3,445% w ciągu tygodnia, w wyniku kilku dużych dziennych ruchów.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę spadły w zeszłym tygodniu o 7,1% do 71,34 USD za baryłkę, mimo że w piątek wzrosły o nieco ponad 4%.

Fundusze giełdowe

Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt(spadek o 0,3% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)pasować) spadła o 1,2%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) spadła o 1,1%. Akcje MSFT są kluczowym składnikiem IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) wzrosła o 0,6%. Akcje AMD to główna własność SMH.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(wzrost o 4,1% w zeszłym tygodniu i ETF ARK Genomics)ARKG) zyskał 2,6%. Akcje Tesli to numer jeden wśród akcji ETF posiadanych przez Ark Invest. Akcje TSLA wzrosły w piątek o 5,5%, tuż poniżej 21-dniowej średniej kroczącej. Nadal musi ponownie zająć 50-dniową linię, aby zacząć zbliżać się do potencjalnych punktów kupna. Tymczasem arcywróg Tesla ma swoich wrogów BYD (BYDDF) jest ustawiony w pobliżu odpowiedniego punktu zakupu. Cathie Wood’s Ark posiada niewielki udział w akcjach BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) spadła w zeszłym tygodniu o 1,9%. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) wzrosła o 1,4%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadła o 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 0,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) spadła o 5,8%. Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej SPDR (XLV) znajdował się tuż powyżej progu rentowności.

Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) spadł w ciągu tygodnia o 2,5%, ale w piątek odbił się o 2,4%. XLF składa się w dużej mierze z gigantów bankowych, ale Berkshire Hathaway jest największą firmą, której jest właścicielem, a akcje Visa są głównym składnikiem.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) wzrosła w piątek o 6,3%, ale w ciągu tygodnia nadal spada o 10,1%. KRE osiągnął w czwartek najniższy poziom od 31 miesięcy. Akcje PacWest wzrosły w piątek o 82%, ale nadal spadają o 43% w ciągu tygodnia. Akcje WAL wzrosły w piątek o 49%, spadając o 27% w ciągu tygodnia.

W piątek wieczorem PacWest obniżył kwartalną dywidendę do 1 centa na akcję z 25 centów.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Zarobki Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway odnotował zysk operacyjny w wysokości 8,065 mld USD, co oznacza wzrost o 12,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dochody z inwestycji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń wzrosły, podczas gdy działalność BNSF Rail i jej spółki zależnej zajmującej się energią odnotowała spadek zysków.

Zysk netto, w tym zyski z inwestycji krótkoterminowych, wzrósł do 35,5 mld USD z 5,58 mld USD rok wcześniej, niszcząc perspektywy o 8,1 mld USD. Warren Buffett mówi, że inwestorzy powinni skupić się na wynikach operacyjnych.

Inwestycje kapitałowe wzrosły w pierwszym kwartale. Akcje Apple, największy holding Buffetta, osiągnęły w piątek najwyższy poziom od ośmiu miesięcy po tym, jak zyski osiągnęły najwyższy poziom oglądalności.

Berkshire również znacznie wzrosła zachodnia ropa naftowa (OXY) udział w ciągu ostatniego roku. Buffett powiedział w sobotę, że Berkshire nie przejmie pełnej kontroli nad producentem ropy. Akcje OXY walczyły przez kilka miesięcy w związku ze słabymi cenami ropy. Zarobki Westa zostaną opublikowane we wtorek.

Berkshire sprzedał akcje za 10,4 miliarda dolarów netto w pierwszym kwartale. Odkupił swoje akcje za 4,4 miliarda dolarów, najwięcej od pierwszego kwartału 2021 roku. Jednak jego zasoby gotówkowe wzrosły do ​​130,62 miliarda dolarów z 128 miliardów dolarów w czwartym kwartale.

Akcje BRKB kosztują 331,94 punktów kupna na podstawie 13-miesięcznych transakcji „cup-by-handle”. Inwestorzy mogą to również postrzegać jako półkę nad dolną bazą. Uchwyt jest częścią wąskiej trzytygodniowej passy na wykresie tygodniowym.

Akcje w pobliżu punktów kupna

Akcje Visa odbiły się od 50-dniowej linii w piątek, aby odzyskać 227,51 punktów kupna z podwójnym dnem. Akcje spadły zaledwie o 0,4% w ciągu tygodnia do 231,78, przedłużając wąski ruch. Akcje V mają wąski czterotygodniowy wzór z wpisem 235,67. Wiza i konkurent Karta kredytowa MasterCard (magisterskie) ma przynieść silny wzrost zysków w ciągu najbliższych dwóch lat, korzystając z silnych płatności transgranicznych. Akcje MA również znajdują się w przedziale kupna.

Akcje AMD wzrosły w tym tygodniu o 0,5% do 89,84, przy dużej zmienności. Akcje spadły w środę z powodu słabych wskazówek AMD, a następnie ponownie wzrosły w czwartek po doniesieniu, że współpracuje z Microsoftem nad chipem AI. Microsoft później zaprzeczył, że opracowuje wewnętrzny układ AI, ale nie powiedział, czy finansuje wysiłki AMD. W piątek akcje kontynuowały wzrosty, po raz kolejny zamykając się powyżej 50-dniowej linii. Ruch powyżej czwartkowego szczytu 91,64 wskazywałby na zdecydowany ruch powyżej 50-dniowej linii i spadkową linię trendu.

Jeśli chodzi o akcje Microsoftu, Dow Tech wzrósł o 1,1% w ciągu tygodnia do najwyższego poziomu od 52 tygodni.

TJX spadł o 0,4% do 78,50 w zeszłym tygodniu i nadal znajdował wsparcie na 50-dniowej linii. Oficjalny punkt kupna to 83,23, ale inwestorzy mogą wykorzystać 79,81 jako uzasadnione wczesne wejście. Jest to powyżej ułamkowego uchwytu, który jest zbyt niski, aby był wystarczający. Ten „uchwyt” jest również napięty przez trzy tygodnie przy tym samym poziomie wejścia 79,81.

Dwie firmy AI grające na akcjach prowadzą do 5 akcji w pobliżu punktów zakupu

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy przyniósł kilka znaczących zwrotów w ciągu tygodnia, ale ostatecznie zakończył się wąsko mieszany.

Główne indeksy spadły w ciągu tygodnia, aby przetestować swoje 50-dniowe lub 10-tygodniowe linie, ale w piątek mocno odbiły się w przypadku banków, Apple, Tesli i kwietniowego raportu o zatrudnieniu. Piątkowe wzrosty nastąpiły wraz ze spadkiem wolumenu obrotu.

Nasdaq na krótko osiągnął w piątek trzymiesięczne maksimum, tuż poniżej maksimów z 2023 r. Ale główne indeksy groziły, że to zrobią od tygodni.

Zwycięzcy zmiażdżyli przegranych w piątek, ale linia wzrostu/spadku Nasdaq osiągnęła najniższy poziom, ponieważ linia NYSE A/D również się pogorszyła.

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEWW piątek powrócił powyżej linii 50-dniowej i 21-dniowej, zmniejszając tygodniową stratę do zaledwie 0,35%. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) spadł w ciągu tygodnia o 1,45%, chociaż w piątek odbił się tylko między liniami 200-dniowymi i 50-dniowymi.

Przewaga rynkowa była niewielka, z kilkoma okazjami do zakupów. Wiele z największych piątkowych zmian to akcje poniżej 200-dniowych linii.

Banki pozostają główną kartą główną. Jeśli regionalny kryzys bankowy się skończy, a akcje banków z czasem znacznie się odbudują, będzie to ogromny impuls dla całego rynku, jak pokazano w piątek. Jednak ryzyko ponownej wyprzedaży prawdopodobnie utrzyma się jeszcze przez długi czas.

Rynki odbiły się również w piątek dzięki dobremu raportowi o zatrudnieniu, który mógł uderzyć w akcje zaledwie kilka dni temu. Gdy Rezerwa Federalna pozornie utknęła w martwym punkcie, obawy inwestorów przeradzają się w ryzyko recesji. Czy to będzie trwało w nieskończoność, czy to tylko przebłysk?

Jeśli jednak główne indeksy mogą wybić się zdecydowanie wyżej – z szerokim zakresem – wtedy rajd rynkowy może mieć pole do działania.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Rajd rynkowy pozostaje pod presją, przy ograniczonym zakresie wskaźników i słabych ogólnych warunkach rynkowych.

Niewiele zapasów jest tworzonych konsekwentnie. Okazje do zakupów były ostatnio rzadkie, a wiele z nich pochodziło z dużych luk w zyskach, które są szczególnie ryzykowne na nierównym rynku. Wiele akcji, które zwyżkowały, zakończyło się solidnymi wzrostami.

Jeśli Nasdaq może poprowadzić indeksy do najwyższych poziomów w 2023 r., więcej akcji wykona ruchy w górę bliżej punktów kupna, a następnie będzie kontynuować wzrost. Inwestorzy mogą stopniowo zwiększać swoją ekspozycję.

Inwestorzy powinni być więc przygotowani. Listy obserwacyjne muszą zostać odświeżone po tym, jak zyski spowodowały, że niektóre obiecujące akcje znacznie się rozciągnęły, a wiele innych gwałtownie spadło. Nie jest jasne, które sektory będą przewodzić.

Ale bądź też przygotowany na minusy. Podczas gdy w piątek rynek zakończył wzrosty, rynek ostatecznie nie poczynił żadnych postępów. Zdecydowane wybicie z rynku lub poszczególnych akcji będzie silnym sygnałem do wyjścia.

Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?