Dow Jones Futures: Odbicia rynkowe w raporcie o zatrudnieniu; Google, Alibaba sygnały flash do zakupu

Kontrakty terminowe Dow spadły z dnia na dzień, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Wszystkie oczy zwrócone są na marcowy raport o zatrudnieniu w piątek rano, ale giełdy w USA będą zamknięte.

X

Rajd giełdowy zakończył zwodniczo trudny tydzień. Główne wskaźniki w tym tygodniu były mieszane. Wszystkie wyglądają względnie normalnie lub zdrowo, zwłaszcza po czwartkowym odbiciu od dołków.

Jednak wiele blue chipów odnotowało poważne straty, chociaż w czwartek generalnie znajdowały wsparcie. Niektóre miały niewielkie uszkodzenia, podczas gdy inne mogą wymagać dalszych prac naprawczych. Tesli (TSLA) gdzieś w środku po dużych spadkach tygodniowych.

rodzic Google’a Alfabet (Google) przełomu dokonał w czwartek natomiast chiński gigant e-commerce Ali Baba (Babo) migający agresywny wpis.

Akcje Google należą do IBD Long-Term Leaders.

Film osadzony w artykule omawiał cotygodniowe ruchy rynkowe i analizował Google, BABA i Intuicyjna chirurgia (ISRG).

Samsung Electronics powiedział, że zmniejszy produkcję układów pamięci do „znaczącego poziomu” po tym, jak odnotował, że zysk operacyjny w pierwszym kwartale spadł o ponad 95% w porównaniu z rokiem poprzednim, znacznie poniżej liczby wyświetleń. Ten ruch może być dobrą wiadomością dla innych producentów układów pamięci, w tym technologia mikronowa (mo).

Raport o pracy

Departament Pracy opublikuje marcowy raport o zatrudnieniu o 8:30 ET. Ekonomiści spodziewają się wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem o 238 000, w porównaniu z 311 000 w lutym, ale wciąż na stosunkowo wysokim poziomie. Stopa bezrobocia powinna pozostać na poziomie 3,6%. Zarobki godzinowe wzrosły o 0,3% w porównaniu z lutym, a zyski rok do roku spadły do ​​4,3%.

Raport o zatrudnieniu podąża za kilkoma innymi oznakami spowolnienia rynków pracy i całej gospodarki. Początkowa liczba nowych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 1 kwietnia wyniosła 228 000, znacznie powyżej oczekiwań na 201 000. Wnioski z poprzedniego tygodnia zostały zrewidowane w górę o 48 000 do 246 000, w wyniku znacznych korekt sezonowych w celu dostosowania.

Liczba ofert pracy w lutym spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch lat, choć nadal jest stosunkowo wysoka. Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym zwolnił znacznie bardziej niż oczekiwano, do 145 tys. w marcu, szacuje ADP.

Tymczasem indeks ISM dla przemysłu wskazywał na głębszy spadek, podczas gdy indeks usług ISM wskazywał na znacznie wolniejszy wzrost, przy czym kilka wskaźników podrzędnych wzmacniało słabszą narrację gospodarczą.

Po miesiącach wiwatowania na wszelkie oznaki osłabienia gospodarki, w ostatnich dniach inwestorzy nagle zaczynają się niepokoić ryzykiem recesji. Problemy bankowe prawie na pewno spowolnią akcję kredytową, co zahamuje gospodarkę.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow spadły o 0,15% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 spadły o 0,1%.

Giełdy w USA będą zamknięte w piątek z okazji Wielkiego Piątku.

Kontrakty terminowe Dow będą notowane tylko do 9:15 czasu wschodniego, co nie daje amerykańskim inwestorom zbyt wielu okazji do zareagowania na raport o zatrudnieniu przed poniedziałkiem. Jednak rynki europejskie będą dziś handlować do południa czasu wschodniego.

Pamiętaj, że nocne akcje na kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Na giełdzie panował mieszany tydzień dla głównych indeksów i zmienny ruch na blue chipach.

Dow Jones Industrial Average zamknął się w czwartek tuż powyżej progu rentowności w handlu giełdowym. S&P 500 wzrósł o 0,4 proc. Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,8%. Small Capital Russell 2000 wzrósł o 0,1%.

W tygodniu skróconym w okresie świątecznym Dow Jones wzrósł o 0,6%, podczas gdy S&P 500 spadł o 0,1%. Nasdaq spadł o 1,1%, a Russell 2000 o 2,5%.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły w ciągu tygodnia o 6,65% do 80,92 USD za baryłkę, przy czym większość tych wzrostów nastąpiła w poniedziałek po niespodziewanym obniżeniu produkcji OPEC+. Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 20,9% w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła w ciągu tygodnia o 22 punkty bazowe do 3,28%, osiągając najniższy poziom od siedmiu miesięcy.

Fundusze giełdowe

Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt(spadek o 3,5% w ciągu tygodnia, podczas gdy IBD Breakout Opportunities ETF)pasować) stracił 2,8%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) spadły o 1,6%, a głównym składnikiem były akcje Microsoftu. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadła o 4,1%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(spadek o 4,4% w tym tygodniu i ETF ARK Genomics)ARKG) 1,2%, choć oba odbiły się w czwartek. Akcje Tesli są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME(Spadek o 3,4% w tym tygodniu i US X Global Infrastructure Development Fund (ETF) )kolebka) spadła o 5,7%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadek o 2,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrezygnował z 4,8%.

Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(wzrost o 2,6% i fundusz SPDR)XLV) wzrosła o 3,1%.

Akcje banków ponownie odbiły w czwartek, ale to był ciężki tydzień. Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) spadła o 0,5% w ciągu tygodnia. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) spadł o 2,8%, odbijając się w czwartek od dwuletniego minimum. C. B. Morgana Chase’a (JPM), Citigroup (C), Wellsa Fargo (WFC) Wszystkie relacje z 14 kwietnia wraz z Super Regionalnym PNK Finanse (PNC) i zapakowane Pierwsza republika (FRC).

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

giełda google

Akcje Google skoczyły w czwartek o 3,8% do 108,42 przy ponadprzeciętnym wolumenie obrotu. Zgodnie z analizą MarketSmith, akcje wyczyściły punkt kupna „kieliszek po uchwycie” na poziomie 106,69, osiągając najwyższy poziom od września. Akcje GOOGL są długoterminowym liderem, ale wyglądają na nieco rozciągnięte od głównych średnich kroczących, aby rozpocząć pozycję jako LTL.

Dyrektor generalny Google powiedział, że wkrótce potem firma doda czat AI do swojej wyszukiwarki Microsoftu (MSFT) dodał ChatGPT do wyszukiwarki Bing i innych produktów.

akcje Alibaby

Akcje Alibaby wzrosły w czwartek o 4,25% do 102,74, przełamując trend spadkowy uchwytu, zapewniając wczesne wejście do giganta handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze. Nowy uchwyt znajduje się tuż powyżej linii 50-dniowej, ale jest zbyt niski w konsolidacji, aby można go było uznać za odpowiedni. Mimo to 105,15 to kolejna potencjalna pozycja.

Akcje BABA wzrosły w poprzednim tygodniu po tym, jak Alibaba ogłosiła plany podziału na sześć różnych jednostek z własnym kierownictwem i możliwością złożenia wniosku o IPO.

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły o 10,8% do 185,06 w ciągu tygodnia po tym, jak ich rekordowa dostawa w pierwszym kwartale spadła poniżej liczby wyświetleń. Akcje spadły poniżej punktu kupna uchwytu kubka 200,76 i 50-dniowej średniej ruchomej.

Baza uformowała się poniżej linii 200 dni, co nie jest znaczące. Punkt kupna 200,76 nie jest już aktualny, ale akcje TSLA pracują nad nowym uchwytem, ​​który jest już na wykresie tygodniowym, z wpisem 207,89. I oczywiście linia 200-dniowa jest wciąż nieco powyżej tego. W idealnym przypadku akcje byłyby konsolidowane przez dłuższy okres, przybliżając 200-dniowy dryf do oficjalnego punktu kupna.

Wyniki finansowe Tesli za pierwszy kwartał zostaną opublikowane 19 kwietnia.

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy był świadkiem normalnych i zdrowych spadków głównych indeksów w ciągu tygodnia.

Nasdaq stracił część swoich zysków, ale w czwartek odzyskał poziom 12 000. S&P 500 spadł, podczas gdy Dow Jones wzrósł, wspierany przez nazwy energetyczne i medyczne.

Sukces Megacaps był dobry. Akcje Google były mocne w ciągu tygodnia i Metaplatformy (meta) nadal rosła. jabłko (AAPL) A akcje Microsoftu niewiele się zmieniły, na skraju terytorium kupna. chwila, Exxon Mobil (xom), towar (Mrk) I Zjednoczone zdrowie (Organizacja Narodów Zjednoczonych) osiągnął duże tygodniowe zyski.

Ale w ciągu tygodnia było wielu wielkich przegranych. Grupy budowlane i grupy związane z przemysłem spadły we wtorek, podczas gdy akcje wzrostowe wyprzedały się w środę. Wielu doznało poważnych uszkodzeń, podczas gdy inni mogli stosunkowo szybko wrócić na swoje pozycje. Czwartkowe odbicia, głównie z kluczowych poziomów, były z pewnością zachęcające.

Obronny wzrost i nazwy defensywne miały dobry tydzień, a farmaceutyki, dobra konsumpcyjne i narzędzia pokazały siłę.

Czy te obszary będą nadal dobrze prosperować, jeśli powróci mentalność „ryzyko za ryzykiem”?

Giełda nie do końca wie, co zrobić w przypadku słabszych danych ekonomicznych. W ostatnich dniach inwestorzy nagle zaczęli bardziej obawiać się recesji. Reakcje rynku na dane gospodarcze mogą przez pewien czas pozostawać zmienne.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Za kilka dni lub tygodni inwestorzy mogą spojrzeć wstecz i powiedzieć, że było „oczywiste”, że w tym tygodniu rynek miał solidne załamanie – lub że było „oczywiste”, że akcje blue chipów migały poważnymi znakami ostrzegawczymi.

Ale inwestorzy nie mają perspektywy czasu — ani przewidywania. Wszystko, co możesz zrobić, to zwracać uwagę na to, co robi teraz rynek. Obecnie rajd rynkowy daje mieszane sygnały.

Inwestorzy mogą mieć niewielką lub umiarkowaną ekspozycję na rynek, w zależności od wyników ich pozycji.

Jeśli znacznie zwiększysz swój wzrost na początku tygodnia, środowe straty będą bolesne. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli jesteś mocno skoncentrowany na akcjach, które są w trudnej sytuacji.

Stopniowe zwiększanie ekspozycji na kilku różnych liderów ograniczy straty, jednocześnie oferując wiele okazji do dużych zysków.

Inwestorzy mogli ograniczyć ekspozycję w tym tygodniu tylko po to, aby wyjść ze stratnych pozycji lub zrealizować zyski.

Jeśli niektóre akcje zostaną wyprzedane, to jest w porządku, nawet jeśli wkrótce się odbiją.

Zasady kupowania i sprzedawania nie są zaprojektowane tak, aby działały za każdym razem, ale dają największe szanse na sukces w miarę upływu czasu.

Jeśli ten rajd rynkowy ponownie wzrośnie, wiele akcji ponownie wyemituje sygnały kupna, w tym takie, które w tym tygodniu skończyły się szarpnięciami. Więc pracuj nad swoimi listami obserwowanych przez weekend.

Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?