Kontrakty terminowe Dow: rajd rynkowy nie został przerwany, ale sygnały sprzedaży Nvidii i Tesli są błyskawiczne

Kontrakty terminowe Dow zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd na giełdzie miał mieszany tydzień, ale ogólnie akcja była negatywna, z odnowionymi rentownościami obligacji skarbowych i mieszanymi zyskami, które zaważyły ​​na wzroście.

Nasdaq spadł przez 50-dniową i 10-tygodniową średnią ruchomą w ciągu tygodnia. Tesli (TSLA) I nvidia (NVDA) zdecydowanie poniżej linii dziesięciu tygodni. Spadek akcji Nvidii jest szczególnie znaczący, ponieważ jest liderem odbicia rynku kierowanego przez sztuczną inteligencję.

S&P 500 spadł, ale w piątek znalazł wsparcie wokół 10-tygodniowej linii. Dow Jones przełamał ten trend, nieznacznie w górę w ciągu tygodnia.

Wzrostowi rynkowemu grozi korekta, ale jeszcze się nie zmaterializowała. Prawdopodobnie dzieje się tak, że trend wzrostowy jest rozbieżny. Podczas gdy można powiedzieć, że technologia znajduje się w fazie korekty, przemysł, infrastruktura, mieszkalnictwo i energetyka konsolidują się lub zyskują na popularności. A także niektóre nazwy firm, podróże, medycyna, transport i finanse.

Sieci Arista (sieć), Tenaris (T. S), wiza (Piąty), slb (slb), liniowy (elastyczny), Marcin Marieta (MLM), linie lotnicze Delta (DAL), Flowserve (FLS), Lululemon Athletica (Lulu) I C. B. Morgana Chase’a (JPM) są włączone lub wyłączone.

chwila, Kardynał zdrowie (CAH), Grupa Kava (WINO), Magazyn domowy (Jakość HD), ogłuszenie (STNE) I w oczekiwaniu (onon) obraca się wokół stref kupna, a zysk przypada w przyszłym tygodniu.

Inwestorzy powinni jednak myśleć defensywnie o obecnym otoczeniu rynkowym.

Akcje Tesli, Nvidii i Martina Marietty są w toku Tablica liderów IBD. Akcje SLB są na SwingTrader. Tesla, SLB, Applied Materials i ANET są dostępne IBD Big Cap 20. Flowserve był piątkową spółką IBD.

Film osadzony w tym artykule szczegółowo omówił cotygodniową akcję rynkową, a Flowserve, JPM i Nvidia również ją przeanalizowały.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o godzinie 18:00 czasu wschodniego w niedzielę, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq 100.

Pamiętaj, że działania z dnia na dzień w kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Rajd giełdowy miał mieszany tydzień, który był szkodliwy dla nazw i wzrostu Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,6% podczas ubiegłotygodniowego handlu na giełdzie. S&P500 spadł o 0,3%. Nasdaq Composite spadł o 1,9%. Małe spółki Russell 2000 straciły 1,65%.

Dwa razy większy niż NASDAQ, ale mniejszy niż nowojorska giełda.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła 4 sierpnia o 11 punktów bazowych do 4,17%, blisko najwyższego poziomu z 2023 r. wynoszącego 4,21%.

Przy rosnących rentownościach obligacji skarbowych i cierpieniu gospodarek zagranicznych dolar amerykański rośnie do najwyższych poziomów w 2023 r.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 0,45% do 83,19 USD za baryłkę, co oznacza siódmy z rzędu tygodniowy wzrost. Ale ceny miedzi spadły o 3,4% io 5,2% w ciągu dwóch tygodni.

Fundusze giełdowe

Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) spadła w zeszłym tygodniu o 4,9%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) spadł o 1,7%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) o 5,2%. Akcje Nvidii to nr 1 wśród holdingów SMH.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(zrezygnował z 5,8% w zeszłym tygodniu i ETF ARK Genomics)ARKG) został sprzedany z 6,15%. Akcje Tesli to numer jeden wśród akcji ETF posiadanych przez Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła w zeszłym tygodniu o 1,4%. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) wzrosła o 0,2%, utrzymując akcje franczyzowe.

US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadł o 0,5%, a akcje DAL były znaczącym składnikiem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 0,7%, z udziałem akcji LEN.

Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) wzrosła o 3,5%. SLB jest jednym z najlepszych komponentów XLE. oraz Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej SPDR (XLV) w dół o 2,45%, przy wzroście akcji CAH. Fundusz wyboru branży SPDR (XLI) wzrosła o 0,6%.

Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) wzrosły o niewielki procent, a giganci Dow Jones Visa i JPM zachowali znaczące posiadanie. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) spadł o 1,65%.

Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły w zeszłym tygodniu o 4,4% do 242,65. W poniedziałek zapasy spadły poniżej 50-dniowej linii, a następnie kontynuowały spadki. Akcje TSLA spadły teraz o 6,7% w porównaniu z linią 10-tygodniową. Zakończenie tygodnia o ponad 2% poniżej 10-tygodniowego znaku jest ważnym sygnałem do sprzedaży. Niewykluczone, że pojawią się nowi kupcy.

Osoby z dużymi poduszkami mogą rozważyć częściowe zyski w zależności od strategii inwestycyjnej i przekonania do akcji.

Mówi się, że zaktualizowany model Tesli 3 jest bliski, przynajmniej w Chinach, ale gigant EV nie potwierdził. Nadchodzi również Cybertruck, ale wygląda na to, że nie będzie miał większego wpływu do 2024 r., być może jeszcze w tym roku.

stockowa nvidia

Nvidia spadła poniżej 50-dniowej linii w środę, wróciła niżej w czwartek i przedłużyła straty w piątek. Akcje zamknęły się o 8,6% na poziomie 408,55, co było najgorszym tygodniowym spadkiem w roku, oraz przy wyższych wolumenach obrotu. Akcje NVDA spadły teraz o 5,1% w porównaniu z linią 10-tygodniową. Niewykluczone, że pojawią się nowi inwestorzy.

Inwestorzy długoterminowi mogą realizować zyski lub nie. Gdybyś miał zatrzymać zwycięzcę Big Tour, musiałbyś przesiedzieć poprawki. Nvidia jest wiodącą firmą w rajdzie kierowanym przez sztuczną inteligencję, ale czy chcesz przetrwać kryzys?

Uwaga: dywidenda Nvidii wypada 23 sierpnia.

Sektor chipów generalnie spada, a inni liderzy, tacy jak z Broadcomu (AVGO) I Technologia Marvella (MRVL) cofa się poniżej linii 50-dniowej z zeszłego tygodnia. Mówiąc szerzej, AI Plays miał ciężki tydzień.

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy wkrótce się poprawi.

Nasdaq spadł w środę przez linie 50-dniowe i 10-tygodniowe, a teraz zaczyna się odrywać. Ale nie jest zdecydowanie poniżej tych poziomów.

S&P 500 dotknął w piątek 10-tygodniowej linii, ale na razie pozostaje stabilny. Russell 2000 ma około 10 tygodni. Oba trafiły na opór na 21-dniowej linii.

Indeks Dow Jones utrzymuje swój indeks przez 21 dni.

Kilku liderów wzrostu jest zdecydowanie poniżej 10-tygodniowej passy, ​​z tylko dwoma godnymi uwagi nazwami na akcjach: Tesla i Nvidia. Duża liczba zagrań technicznych poniosła ogromne straty w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Z drugiej strony S&P 500 utrzymuje 50-dniową passę, nawet przy stratach technicznych. Wiele sektorów wygląda dobrze, a nazwy w tych obszarach to Visa, SLB, JPMorgan, Flowserve i Lululemon. Może to trwać nawet wtedy, gdy rynek wejdzie w umiarkowaną korektę. Ale większość z nich też nie kwitnie.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Inwestorzy muszą w coraz większym stopniu przyjmować postawę defensywną, zwłaszcza w odniesieniu do gier wzrostowych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni ekspozycja społeczeństwa i technologii powinna się zmniejszyć, nawet jeśli dotyczy to tylko przetwarzania poszczególnych przypadków.

Nadal możesz robić zakupy poza technologią, ale generalnie te obszary są nadal niechętnie zmieniane lub ustępowane w zamian za prawdziwy postęp. Jedynym wyjątkiem jest sektor energetyczny, który był napędzany przez tygodnie wysokich cen ropy. Akcje SLB należą do nielicznych nazw wymienionych w tym artykule, które faktycznie znajdują się na terytorium kupna.

Rajd rynkowy może się jeszcze odbić, zwłaszcza jeśli Skarb Państwa ustąpi.

Ciągły spadek pozwala czołowym akcjom na powrót do kluczowych poziomów i pracę na nowych podstawach. Tak więc może rozwinąć się wiele okazji do zakupów, czy to w ciągu kilku dni, czy kilku tygodni.

Inwestorzy muszą się przygotować na ten moment. Twórz te listy obserwacyjne, zwracając uwagę na akcje, które wykazują silną względną siłę.

Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?

Pięć elastycznych kredytów w pobliżu punktów zakupu